רשימת שיקים, העתק וביטול שיק — מה קורה לחשבוניות ולהנהלת החשבונות

רשימת שיקים, העתק וביטול שיק — מה קורה לחשבוניות ולהנהלת החשבונות

כל שיק שמופק במסך "הפקת שיקים" (בתוך הלקוח, בתפריט הפקת שיקים) נשמר ברשימה, עם אפשרות להוריד ממנו העתק או לבטל אותו.

למי זה מתאים: משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות שמפיקים שיקים לספקים דרך הפקת שיקים לספקים — תוסף שזמין למשרדים שרכשו אותו.

רשימת שיקים

הכפתור "רשימת שיקים" מציג שורה לכל שיק: ספק, מספר שיק, תאריך, סכום, בנק, תאריך הפקה וסטטוס — פעיל או בוטל. אפשר לסנן לפי ספק, מספר שיק, תאריך, סכום ותאריך הפקה. ההבדל מ"צ'קים שהופקו": ברשימה ההיא כל שורה היא הפקה שלמה, וכאן כל שיק בנפרד. את הרשימה אפשר להוריד כקובץ PDF או אקסל בכפתורים שמעל הטבלה.

העתק של שיק

בשורת השיק לחצו על כפתור ההורדה (חץ כלפי מטה) כדי לקבל את השיק כקובץ PDF, בלי להפיק אותו מחדש. ההעתק מסומן העתק – לא לתשלום על פני השיק, ולכן אי אפשר להשתמש בו.

אפשר להוריד העתק גם מכרטסת חשבון של הספק — בשורת התשלום לחצו על כפתור השיק "הורדת העתק (לא לתשלום)", ויורדים כל השיקים של אותו תשלום.

ביטול שיק

1. ברשימה, בשורה של שיק פעיל, לחצו על כפתור "ביטול שיק" (העיגול האדום).
2. בחלון שנפתח מוצגים פרטי השיק, והשיקים האחרים שהופקו באותו תשלום — הם יבוטלו יחד איתו, כי תשלום הוא יחידה אחת.
3. אפשר להשאיר את "פרטים מהתנועה המקורית", או לבטל את הסימון ולכתוב פרטים לפקודת היומן אחרים.
4. לחצו "ביטול שיק".

מה נרשם בביטול

• נרשמת פקודת יומן הפוכה לתשלום, בתאריך היום — כך דיווחי החודשים הקודמים, כולל ניכוי מס במקור, לא משתנים.
• ההוצאות שנסגרו בתשלום חוזרות להיות פתוחות, ואפשר להפיק עבורן שיקים מחדש.
• השיקים מסומנים בוטל ברשימה, ומספריהם נשארים תפוסים — אי אפשר להשתמש בהם שוב.

כשהשיק פעיל, תנועת התשלום נעולה

ההפקה רושמת תנועת תשלום שסוגרת את כרטיס הספק. כל עוד אחד השיקים שלה פעיל, התנועה נעולה: אי אפשר לערוך אותה, להעביר אותה ל"לא רלוונטי" או לבטל אותה בסטורנו. בפתיחת התנועה מוצגת הודעה עם מספרי השיקים הפעילים.

כדי לשנות את התשלום, בטלו את השיק ברשימת השיקים. הביטול רושם פקודה הפוכה ופותח מחדש את ההוצאות, ואפשר להפיק את התשלום מחדש.

מתי אי אפשר לבטל

• תקופת הדיווח של היום נעולה: תוצג ההודעה "תקופת הדיווח … נעולה ולכן אי אפשר לרשום בה את ביטול השיק". שחררו את נעילת התקופה במסך "תקופות דיווח" ובטלו שוב. נעילת החודש שבו הופק השיק אינה מונעת ביטול.
• השיק כבר נפרע בבנק: תוצג ההודעה "השיק כבר נפרע בבנק ולכן אי אפשר לבטל אותו".
• השיק כבר בוטל: ביטול נוסף אינו אפשרי.

סיום בהצלחה

זה הכול! עכשיו אתם יודעים למצוא כל שיק שהופק, להוריד ממנו העתק ולבטל אותו כשצריך — והמערכת רושמת בעצמה את הפקודה ההפוכה ופותחת מחדש את ההוצאות.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• ביטול שיק במערכת אינו עוצר אותו בבנק. אם השיק כבר נמסר לספק, עצרו אותו גם מול הבנק.
• סננו את הרשימה לפי ספק או מספר שיק כדי למצוא שיק מסוים במהירות.
• צריך לשנות סכום או תאריך של שיק שכבר הופק? בטלו את השיק והפיקו את התשלום מחדש, עם החלוקה המעודכנת.

---