דוח ניכוי מס במקור (102) (856)
כאן נסביר איך להכניס הוצאות לדוח 102 ו-856.
יש שתי אפשרויות:
1. להכניס את כל ההוצאות לספק לדוח ניכוי במס מקור.
2.לבחור איזה הוצאות לספק נכנסות לדוח ניכוי מס במקור. (שולם באמצעות)
כדי לעדכן את כל ההוצאות פר ספק לדוח ניכוי מס במקור, נצטרך ללחוץ על הגדרות -> פרטי העסק:
אפשרות ראשונה:
בהגדרות העסק יש צ'קבוקס של הוסף ניכוי במקור להוצאות גם אם לא הוגדר תשלום:
במידה ואנחנו רוצים שכל ההוצאות יכנסו לדוח ניכוי מס במקור נצטרך לסמן את הצ'קבוקס הזה ב-V.
ואז כל ההוצאות יכנסו לניכוי מס במקור, בלי אפשרות של בחירה לפי הוצאה.
אפשרות שנייה (נצטרך להוריד את סימון ה-V שזאת הברירת מחדל:
בהגדרות העסק יש צ'קבוקס של הוסף ניכוי במקור להוצאות גם אם לא הוגדר תשלום:
במידה ואנחנו רוצים שבכל הוצאה נגדיר מס ניכוי במקור בהתאם להוצאה, נצטרך למלא את השדה "שולם באמצעות" עם קופה כלשהי, במסמך הוצאה.
ולא לשכוח לבחור את אחוז ניכוי מס, גם אם זה 0%. (זה ימלא אוטומטית לאותו ספק ברגע שתמלאו פעם אחת).
הכל בהתאם לצורך שלכם.
איך בודקים ממה מורכב סכום בדוח?
בדוח ניכויים (102) ובדוח ניכוי מס במקור ספקים (856), סכום עם קו תחתון הוא קישור. לחיצה עליו פותחת את התנועות שמהן הוא חושב, כבר מסוננות.
בדוח ניכויים (102):
1. ניכויים ממשכורת – "סה"כ תשלומים" פותח את הכרטסת של החשבון שהוגדר כ"חשבון הוצאות משכורות (ברוטו)". "סה״כ ניכויים" פותח את הכרטסת של "חשבון מס הכנסה ניכויים", רק עם תנועות הזכות, כך שהתשלום לרשות המסים לא נספר.
2. ניכויים שלא ממשכורת – "סה״כ ניכויים" פותח את הכרטסת של "ניכוי במקור ספקים", רק עם ההוצאות שהדוח ספר. "סה"כ תשלומים" פותח את מסך "תנועות יומן" עם אותן הוצאות, ומתחת לטבלה מוצגים "סה"כ תשלומים" ו-"סה״כ ניכויים" של השורה.
3. ניכויים מדיבידנד – "סה"כ תשלומים" פותח את דוח ניכוי מס במקור ספקים (856).
הסכומים של ניכויים ממשכורת לחיצים רק אחרי ששני החשבונות הוגדרו ב-"הגדרת משכורות".
בדוח ניכוי מס במקור ספקים (856), בלשונית "לפי ספקים":
1. "תשלומים" פותח את הכרטסת של הספק, רק עם תנועות החובה של ההוצאות שהדוח ספר לו: התשלום והניכוי שנוכה ממנו.
2. "ניכוי מס במקור" פותח את אותה כרטסת, רק עם תנועות הניכוי.
מעל הטבלה מופיע סינון שמתאר את הסכום שלחצתם עליו, למשל "ניכויים שלא ממשכורת: סה״כ ניכויים 01/08/2026 – 31/08/2026". לחיצה על ה-X שבסינון מבטלת אותו.
בכרטסת, הסיכומים שבראש המסך מחושבים רק מהתנועות המסוננות, כך שאפשר להשוות אותם ישירות לסכום שבדוח.