הגדרות בנקים

הסבר על הגדרות בנקים

הגדרות בנקים במערכת רלוונטיים עבור יצירת בנק.

מה זה קופה?

קופה זהו הכרטיס בהנהלת חשבונות שתואם את החשבון בנק או האשראי.
ניתן ליצור קופות כך:

לוחצים על הגדרות:

קופות:
לוחצים על הוסף:

וממלאים את הפרטים:

בכדי להגיע אל הגדרות בנקים יש ללחוץ על הלשונית מצד ימין "התאמות בנקים".

לאחר שלחצנו על "התאמות בנקים", התפריט יציג תתי קטגוריות
נבחר את הקטגוריה הראשונה – "הגדרות בנקים".

כאשר נבחר את האפשרות של "הגדרות בנקים", נגיע אל המסך של הגדרות בנקים.
בדף זה ניתן להוסיף בנקים, לערוך בנק קיים ולמחוק במידת הצורך.

בכדי להוסיף בנק חדש,
נלחץ על כפתור "הוסף".

לאחר שלחצנו על כפתור "הוסף", יוצג לנו דף נוסף של "יצירת בנק",
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים

ניצן ליצור את הקופה במהלך יצירת הבנק ע״י לחיצה על הכפתור "+" וייפתח חלון עריכה לקופה בעת ההקמה בדומה להקמה בעמוד ״קופות״ שהוסברה קודם.

לאחר שנמלא את הפרטים הנדרשים, יש לרשום בנוסף את שם המשתמש והסיסמה

יצירת בנק – שערי מטבעות

שימו לב: במידה וקיימים חשבונות ומטבעות נוספים כגון – חשבון דולרים
ניתן להוסיף אותם בלשונית "מטבעות" -> נלחץ על "הוסף"

לאחר שלחצנו על כפתור "הוסף", נבחר את המטבע של החשבון בנק ונבחר את הקופה המתאימה לחשבון המטבע. את הקופה ניתן ליצור במסך "הגדרות -> קופות".

לאחר שמילאנו את כל הפרטים הנדרשים נלחץ על "שמור".

כעת ניתן לראות שהבנק מוצג במסך "הגדרות בנקים".

שימו לב : לאחר שהורדו תנועות מהבנק, לא ניתן לערוך את ההגדרות,
יהיה ניתן לערוך רק אם פרטי הבנק אינם נכונים.

הגדרות בנקים – יוזר ראשי

היוזר הראשי הוא משתמש טכני ומרכזי שמקל על ההתנהלות מול הבנק ומול המערכת. דרכו מנוהלים כל החשבונות של העסק מול הבנק.
הוא מאפשר:
ניהול מרכזי ונוח של כל הפעילות הבנקאית של כלל הלקוחות.
חיסכון בהקמת יוזרים פרטניים לכל חשבון בנפרד.
מיפוי מסודר מול הבנק, כך שהבנק יוכל לזהות שמדובר ביוזר אחד שמייצג חשבונות מרובים.
פשטות בחיבור לחשבונאות – כל הפעולות מגיעות דרך ערוץ אחד, ומועברות לתוך המערכת בצורה אחידה.

בלשונית מצד ימין נבחר את "התאמות בנקים"
לאחר שבחרנו את "התאמות בנקים" – נלחץ על הקטגוריה של "הגדרות בנקים".

לאחר שבחרנו את "הגדרות בנקים", נגיע אל המסך של "הגדרות בנקים".

נלחץ על כפתור "הוסף" כדי להוסיף את היוזר הכללי.

לאחר שלחצנו על "הוסף", יוצג לנו חלון נוסף של "יצירת בנק", נבחר את הבנק הנדרש, נרשום שם משתמש וסיסמה.

לאחר מכן נלחץ על "שמור".

שימו לב:
עם סיום ההקמה של חשבון הבנק הראשון תוצג ההודעה של "הפעלת התאמת בנקים״ לאחר שלוחצים על "כן, הפעל" תתווסף חבילת התאמות הבנקים עבור המייצג בחברה שעובדים עליה.

שימו לב: ניתן ליצור קשר באמצעות WhatsApp.