הסבר על התאמות בנקים

 

התאמות בנקים נועדו להשוות בין תנועות הבנק בפועל לבין התנועות שנרשמו במערכת. מטרת ההתאמה היא לוודא שכל פעולה בנקאית מופיעה גם במערכת הנהלת החשבונות – בצורה מדויקת ונכונה.

 

כדי לגשת למסך התאמות בנקים, יש ללחוץ על הלשונית הייעודית בצד ימין בשם "התאמות בנקים".

לאחר שלחצנו על "התאמות בנקים", התפריט יציג תתי קטגוריות
נבחר את הקטגוריה הרביעית – "התאמות בנקים".

 

בעת בחירה באפשרות "התאמות בנקים", תועברו אל מסך ההתאמה.
במסך זה:

• בצד ימין מוצגות התנועות שנרשמו במערכת.
• בצד שמאל מוצגים החיובים והזיכויים מתוך דפי הבנק.

המטרה היא לבצע התאמה בין הצדדים כדי לוודא שכל פעולה בנקאית קיימת גם ברישומי המערכת.

כאשר נלחץ על "בחר קופה", נוכל לראות את הקופות הקיימות לדוגמה "בנק הפועלים".

לאחר שבחרנו את "בנק הפועלים", ניתן לראות את ההתאמות והפעולות במידה ויש.

ניתן גם לבחור סינון של תנועות,
לדוגמה "תנועות שהותאמו" – וזה יסנן את התנועות בהתאם.

לאחר לחיצה על "תנועות שהותאמו", כך ניראה את הפעולות:

ניתן להציג התאמה של התנועות בעת לחיצה על ה-V

לאחר שנלחץ על ה-V נוכל לראות את התנועות והאם הם תואמות.

במידה ונרצה לבטל התאמה, נלחץ על כפתור "ביטול התאמה".

הערה חשובה:
המערכת תציג לבד את ההתאמות בין הבנק והאשראי ע"י לחיצה על הכפתור "מצא התאמות".

סגירת ההתאמה

בכדי להגיע אל המסך של "סגירת ההתאמה", במסך הראשי של התאמות בנקים, בטבלה השמאלית של הדף, נסמן ב-V את ההתאמה הרלוונטית

לאחר מכן נלחץ על "אישור".

לאחר שלחצנו על "אישור", יוצג לנו המסך של "סגירת ההתאמה".

בלשונית "אישור התאמה באמצעות", בוחרים את הפעולה שבאמצעותה נבצע את האישור התאמה:

• יצירת תנועה לביטול יתרות
• יצירת תנועה להפרשי שער
• יצירת תנועה בהתאמה אישית

במידה ובוחרים באפשרות של חשבון נגדי אז תתבצע תנועת יומן ישירות לחשבון הנוכחי (ללא מע״מ וללא ניכוי במקור) כך שזאת תהיה תנועת יומן פשוטה של חובה וזכות.

במידה ולא בוחרים חשבון נגדי ולוחצים על המשך אז ניתן ליצור תנועה מתאימה כדי לסגור את ההפרש. נפתח חלון קופץ חדש של יצירת מסמך ושם ניתן ליצור את התנועה.

כך ניראה מסך יצירת התנועה:

לאחר שכל הפרטים הרלוונטיים מולאו, נלחץ על הכפתור "שמור וסגור".

שימו לב: ניתן ליצור קשר באמצעות WhatsApp.