הפקת שיקים לספקים — הדפסת שיקים עם ספח וניכוי מס במקור

הפקת שיקים לספקים — הדפסת שיקים עם ספח וניכוי מס במקור

במקום למלא שיקים בכתב יד — בחרו ספק, סמנו את ההוצאות הפתוחות שלו, והמערכת תפיק שיק מודפס מסודר עם ספח, פירוט האסמכתאות והסכום במילים. אפשר גם לפצל לשיקים דחויים ולנכות מס במקור — והכול בתהליך אחד.

למי זה מתאים: משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות המשלמים לספקים עבור הלקוחות. התכונה זמינה בתצוגת לקוח (כשנכנסים לחברת לקוח), ויש להפעיל אותה פעם אחת בהגדרות המשרד.

הפעלה חד-פעמית

התכונה כבויה כברירת מחדל. כדי להפעילה, היכנסו למסך "הגדרות הרואה חשבון" של המשרד וסמנו את "הפקת שיקים לספקים". לאחר ההפעלה יופיע הכפתור "הפקת שיקים" בתפריט כשתיכנסו לחברת לקוח.

שלב 1: כניסה למסך הפקת שיקים

1. היכנסו לחברת הלקוח (מתוך "הלקוחות שלי").
2. בתפריט הצד לחצו על "הפקת שיקים".
3. בראש המסך, בחרו את הספק בשדה "בחר ספק". יוצגו ההוצאות הפתוחות שלו.

שלב 2: בחירת ההוצאות לתשלום

1. סמנו את ההוצאות שברצונכם לשלם (אפשר לסנן לפי סכום או תאריך).
2. בתחתית יוצג סיכום: כמה הוצאות נבחרו ובאיזה סכום כולל.
3. לחצו על כפתור "הפקת שיקים".

שלב 3: הגדרת השיקים ותצוגה מקדימה

בחלון ההפקה הגדירו:

• בנק — חשבון הבנק שממנו יופקו השיקים.
• ניכוי מס במקור — אחוז הניכוי נטען אוטומטית מכרטיס הספק (ניתן לעדכן).
• מספר שיקים (פיצול) — לפיצול לשיקים דחויים, כל אחד בחודש עוקב.
• מספר שיק ראשון — המספר הרץ; השיקים הבאים ימוספרו אוטומטית.
• תאריך השיק הראשון — תאריך הפירעון של השיק הראשון.

לפני ההפקה תוצג תצוגה מקדימה הניתנת לעריכה של כל השיקים: אפשר לשנות סכום של שיק מסוים, לנעול שורה ("אל תשנה"), והמערכת תאזן את היתרה שווה בשאר השיקים. כפתור ההפקה נפתח רק כשהחלוקה מאוזנת.

שלב 4: הפקה

לחצו "הפקה". המערכת:

• מפיקה קובץ PDF של השיקים (שניים בעמוד), מוכן להדפסה.
• סוגרת אוטומטית את ההוצאות שנבחרו.
• מקדמת את מספר השיק הבא בבנק.

מה מקבלים

כל שיק מופק עם ספח המפרט את האסמכתאות שנכללו, סה"כ, ניכוי מס במקור וסכום לתשלום — וכן הסכום במילים והערת הגנה מפני שינוי. הספח מהווה גם אישור על ניכוי מס במקור.

סיום בהצלחה

הפקתם שיקים מסודרים לספק בתהליך אחד — כולל ספח, ניכוי מס במקור, פיצול לשיקים דחויים וסגירת ההוצאות.

טיפים נוספים לייעול העבודה:
• הגדירו את אחוז ניכוי המס בכרטיס הספק — הוא ייטען אוטומטית בכל הפקה.
• לתשלום בפריסה — השתמשו בפיצול לשיקים דחויים והמערכת תמספֵר ותתארֵך אוטומטית.
• בתצוגה המקדימה אפשר לנעול שורה ולאזן את היתרה בשאר השיקים.

---